投资者在交易日的15：00之前，购买QDII基金是按照当日基金的净值计算，如果是在交易日的15：00之后，购买QDII基金则按照下一个交易日的净值计算。需要注意的是，QDII基金的确认买入要比普通基金晚一天，普通基金是按照T+1日确认买入，而QDII基金是T+2日确认买入。

也就是说，当月1号的净值会在2号公布，但是3号才能确认份额，其它日期照此顺延。但需要注意的是，只有除周末和法定节假日之外的交易日才能申购基金并确认净值。